今日MLF超量平价续作，逆回购净回笼，资金面仍趋紧，隔夜资金加权涨36bp报在1.92%，7天重回2%上方。期货现券仍窄幅波动，地产债多数下跌，“20旭辉01”跌超21%，“22旭辉01”跌超16%。中信证券称，虽然截至目前金融数据修复的同时仍然存在部分结构性问题，而存量宽信用政策成效尚未完全显现，不排除后续宽货币靠前发力的可能性。
国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约接近收平，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220025收益率较上一交易日下行0.2bp报2.888%，10年期国开活跃券220220收益率上行0.4bp报3.055%。
(数据来源：qeubee)
一级发行情况如下：
地产债多数下跌，“20旭辉01”跌超21%，“22旭辉01”跌超16%，“20旭辉03”、“21旭辉03”和“21旭辉01”跌超14%，“21旭辉02”跌13%，“20旭辉02”跌超12%，“20世茂03”跌超9%，“19远洋02”、“20世茂04”和“21远洋01”跌超4%；“H0阳城01”涨80%。
中信证券认为，1月信贷修复较好而降息必要性降低，叠加近期同业存单利率高位震荡而银行中长端负债成本较高，2月MLF延续了超额平价的续作方式并实现了1990亿元的中长期资金净投放。往后看，虽然截至目前金融数据修复的同时仍然存在部分结构性问题，而存量宽信用政策成效尚未完全显现，不排除后续宽货币靠前发力的可能性。
货币市场方面，周三(2月15日)主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.92%，七天品种报在2.01%附近。
(数据来源：wind)
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月15日开展4990亿元1年期MLF、2030亿元7天期逆回购操作，中标利率分别2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，今日6410亿元逆回购到期和3000亿元MLF到期。
银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.0000%，涨37.77个基点；FR007报2.1000%，跌3.00个基点；FR014报2.4200%，涨22.00个基点。
银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.9244%，涨34.44个基点；FDR007报2.0000%，涨3.00个基点；FDR014报2.0200%，涨6.00个基点。
资金面仍趋紧，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行16.4bp报1.5760%，7天期上行8.4bp报2.0070%，14天期上行5.5bp报2.0370%，1个月期上行0.1bp报2.2000%。
一级存单方面，今日6M期国股在2.52%位置附近需求较好，9M期国股报在2.60%附近需求较好。二级存单方面，3月到期国股成交在2.25%，1Y国股成交在2.65%附近。
(数据来源：wind)
（文章来源：财联社）
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