债市收盘|资金面波动大 央行今年首次净投放超过1000亿 短端利率债收益率大幅上行
2025年01月16日 16:59
来源: 财联社
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  财联社1月16日讯 央行今日公开市场操作净投放3364亿对冲资金面,这也是2025年以来首次单日净投放超过1000亿,国债期货长短端走势分化,具体来看:

  国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约跌0.05%,10年期主力合约持平,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.02%。

  银行间主要利率债收益率全线上行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp报1.625%,30年期国债活跃券2400006收益率持平报1.8625%,10年期国开活跃券240215收益率上行0.75bp报1.6575%。

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  (资料来源:WIND,财联社整理)

  业内人士对财联社表示,资金面上午延续紧张态势,GC001午盘报3.325%,与资金面关系密切的同业存单和短债利率均有明显上行。中长端虽然也受到压制,不过利率上行幅度不大,尤其下午两点以后资金面转松,银行开始买入,利率回到开盘价附近窄幅震荡。

  国盛固收认为,需求并非导致资金面趋紧的原因;资金趋紧可能更多的由于季节性资金需求冲击之下,央行资金投放的边际变化;春节前资金可能很难明显宽松;持续偏紧的资金约束可能更多来自基本面,春节后资金有望逐步宽松。

  公开市场方面,央行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,保持银行体系流动性充裕,1月16日以固定利率、数量招标方式开展了3405亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日41亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放3364亿元。

  资金方面,隔夜shibor报1.8330%,上涨0.10个基点;7天shibor报2.1920%,上涨7.50个基点;14天shibor报2.6730%,上涨36.20个基点;1月shibor报1.6810%,上涨1.30个基点;3月shibor报1.6740%,上涨0.75个基点。

  银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨20.0个基点报2.2%;FR007涨85.0个基点报3.3%;FR014涨34.9个基点报2.849%。

  银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨0.95个基点报1.8295%;FDR007涨19.0个基点报2.49%;FDR014涨31.0个基点报2.65%。

  银行间回购利率多数上行:

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  (数据来源:WIND,财联社整理)

  一级市场方面:

  国家开发银行一期金融债25国开05(增发4)已结束招标,期限10年,中标利率为1.6116%;全场倍数2.95;边际倍数2.29。

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:21万科02、22万科05、20万科06、22万科07、21万科04。具体如下:

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:22万科06、24浙资K4、24广越02、24路桥K5、23国贸02。具体如下:

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  存单方面,今日3M期国股在1.8%-2.5%位置需求较好,较前一日上行20bp,1Y期国股报在1.68%-1.76%的位置,较前一日上行3bp。AAA级存单方面,9M成交在1.8%,1Y成交在1.74%的位置。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

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(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:10
原标题:债市收盘|资金面波动大 央行今年首次净投放超过1000亿 短端利率债收益率大幅上行
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