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　　机构指出排除MLF以及逆回购到期的因素，2月存在约4000亿元的流动性缺口，资金面仍存一定的压力。债市今日交易活跃度提升，30年期主力合约涨0.41%，具体来看：

　　国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.07%。

　　银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.5975%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.815%，10年期国开活跃券240215收益率报1.628%。

　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士对财联社表示，现券交易活跃度明显提高，10年国开活跃券交易笔数下午已经突破1600笔，基金继续补仓，连续两日主力买入，240011收益率日间下破1.6%。央行虽然仍在净回笼，但资金价格边际下降，尤其R001和R007已经降低至1.7%附近，短端利率债和存单均有修复。

　　中信证券称，完全排除MLF以及逆回购到期的因素，2月存在约4000亿元的流动性缺口，资金面仍存一定的压力。本月资金面扰动因素主要来自于逆回购到期、政府债放量以及人民币汇率波动。利好主要来自于节后现金回流银行体系以及央行充足的货币政策工具。不过，由于央行在流动性管理方面的态度暂未展现出更宽松的意图，因此资金面边际转松的幅度可能有限。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月6日以固定利率、数量招标方式开展了2755亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日4800亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2045亿元，为连续两日净回笼。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.1BP报1.792%；7天期下行5.9BP报1.785%；14天期下行11.8BP报1.854%；1个月期持平报1.708%。

　　银银间市场回购定盘利率多数下行，FDR001报1.8100%，较上日涨2.00个基点；FDR007报1.8000%，较上日下行5.00个基点；FDR014报1.8409%，较上日下行10.91个基点。

　　银行间市场回购定盘利率全线下行，FR001报1.8800%，较上日下行12.00个基点；FR007报1.8500%，较上日下行20.00个基点；FR014报1.9000%，较上日下行20.00个基点。

　　银行间回购利率多数下行：

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　信用债方面：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：PR易盛德、22万科07、24渤海K3、24国恒02、23武进03。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20万科08、21万科02、21万科06、20万科04、21万科04。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.7%-1.78%位置需求较好，较前一日下行4bp，1Y期国股报在1.68%-1.745%的位置，较前一日下行2bp。AAA级存单方面，9M成交在1.75%，1Y成交在1.72%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

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（文章来源：财联社）