债市收盘|银行间资金价格飙升,DR001涨超20bp;利率债收益率多数上行
2025年05月16日 16:50
来源: 财联社
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  本周央行公开市场全口径净回笼4751亿元。银行间和非银资金面紧张,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.10%,具体来看:

  国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.10%报118.910元,10年期主力合约跌0.05%报108.480元,5年期主力合约跌0.06%报105.720元,2年期主力合约跌0.02%报102.382元。

  银行间主要利率债收益率多数上行,截至下午16:30,10年期国债活跃券250004收益率上行0.5bp报1.675%,30年期国债活跃券230023收益率上行0.25bp报1.9175%,10年期国开活跃券250205收益率下行0.05bp报1.7435%。

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  (资料来源:WIND,财联社整理)

  业内人士指出,今日资金面紧张程度加剧,银行间隔夜和七天利率双双上行超过1.63%。债券市场情绪延续偏弱,10年期国债期货低开后跳水,随后全天震荡修复。午后资金紧张状况小幅缓解,隔夜匿名回到1.5%附近,10年国债利率从1.685%附近震荡修复1bp左右,回到开盘位置。

  国盛固收称,4月信贷需求仍在筑底,尽管关税冲击迎来阶段性缓和,但私人信贷需求扩张仍需广谱利率进一步下调,货币政策的宽松环境可能会持续。5月可能有更多投资者会降杠杆来享受正carry带来的收益增厚,市场杠杆水平也有望逐步恢复。短端利率的下降一方面会提升期限利差,对长端利率形成保护。另一方面也会提升3-5年利率债和信用债的配置性价比,逐步实现债市先牛陡再牛平的走势。

  公开市场方面,央行公告称,5月16日以固定利率、数量招标方式开展了1065亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量1065亿元,中标量1065亿元。Wind数据显示,当日770亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放295亿元。

  本周央行公开市场共开展了4860亿元逆回购操作,本周央行公开市场共有8361亿元逆回购和1250亿元MLF到期,因此,本周央行公开市场全口径净回笼4751亿元。

  下周央行公开市场将有4860亿元逆回购到期,其中下周一至下周五分别到期430亿元、1800亿元、920亿元、645亿元、1065亿元。

  资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行25.0BP报1.654%;7天期上行4.8BP报1.545%;14天期上行5.1BP报1.601%;1个月期下行0.4BP报1.625%,创2022年10月以来新低。

  银行间市场回购定盘利率全线上涨,FR001报1.6800%,较上日涨23.00个基点;FR007报1.6300%,较上日涨8.00个基点;FR014报1.6300%,较上日涨4.00个基点。

  银银间市场回购定盘利率全线上涨,FDR001报1.6600%,较上日涨25.00个基点;FDR007报1.6600%,较上日涨14.00个基点;FDR014报1.6000%,较上日涨5.00个基点。

  一级市场方面:

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  中国进出口银行2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券已招标结束,中标收益率1.664%,全场倍数4.27,边际倍数1.25。

  信用债方面:

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H1碧地03、H1碧地01、19兴堰01、25赤峰01、PR新平01。具体如下:

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:20阳城04、PR易盛德、24吉安05、24高金K2、PR息烽债。具体如下:

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  存单方面,今日3M期国股在1.57%-1.65%位置需求较好,较前一日上行2bp,1Y期国股报在1.66%-1.69%的位置,较前一日上行3.25bp,AAA级存单方面,9M成交在1.69%,1Y成交在1.6875%的位置。

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  (资料来源:Choice,财联社整理)

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:65
原标题:债市收盘|银行间资金价格飙升,DR001涨超20bp;利率债收益率多数上行
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