深交所:2011年记账式附息国债等两只债券即将付息

2017年08月06日 00:00
作者:温济聪
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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【深交所:2011年记账式附息国债等两只债券即将付息】记者从深交所获悉,2011年记账式附息(十九期)国债、2014年地方政府债券(十期)将于2017年8月18日支付利息。

  记者从深交所获悉,2011年记账式附息(十九期)国债、2014年地方政府债券(十期)将于2017年8月18日支付利息。

  2011年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101119”,证券简称为“国债1119”,是2011年8月18日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。

  2014年地方政府债券(十期)证券代码为“109143”,证券简称为“地债1410”,是2014年8月18日发行的5年期债券,票面利率为4.16%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.16元。

  深交所从2017年8月10日至2017年8月17日停办上述债券的转托管及调帐业务。上述债券付息债权登记日为2017年8月17日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年8月18日除息交易。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

(责任编辑:DF052)

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