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价格大幅波动频遭停牌 “14富贵鸟”兑付困局待解

2018年03月09日 06:04
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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【价格大幅波动频遭停牌 “14富贵鸟”兑付困局待解】复牌后暴跌的“14富贵鸟”(122356.SH)却在近日连续收涨。3月8日上午,“14富贵鸟”因交易异动被上交所临时停牌。临停前,“14富贵鸟”涨23.05%,报15元。(21世纪经济报道)

  复牌后暴跌的“14富贵鸟”(122356.SH)却在近日连续收涨。

  3月8日上午,“14富贵鸟”因交易异动被上交所临时停牌。临停前,“14富贵鸟”涨23.05%,报15元。

  此前“14富贵鸟”自3月1日复牌起,已连跌4个交易日,3月6日更是大跌34.76%收报8.56元,较停牌前已累计下跌91.75%。

  走势转好的同时,“14富贵鸟”的兑付危局已经到了紧要关头,但目前似乎仍难见曙光。

  谁在抄底?

  事实上,这已是“14富贵鸟”连续两天因上涨造成异动而遭临时停牌。

  3月7日,因“14富贵鸟”上午交易出现异常波动,上交所公告自当日10时12分开始暂停其交易,自当日14时55分起恢复。临时停牌前,“14富贵鸟”报11.19元,涨幅30.72%。

  21世纪经济报道记者查阅相关数据发现,当日成交额为55.06万元。

  3月8日,“14富贵鸟”再遭临停,当日成交5笔,共计18.09万元。

  在此之前的4个交易日,“14富贵鸟”已因暴跌而在3月1日、6日被上交所临时停牌3次,其中3月1日“14富贵鸟”收报17.5元,跌幅83.14%,3月6日则跌至近期最低点8.56元。

  面对转折的剧情,不少机构人士大呼意外。是谁在火中取栗?

  3月8日,北京某私募机构人士告诉21世纪经济报道记者,“有两种可能,一种是某些私募小仓买,赌小额保护刚兑,另一种可能是公司利用其他账户自己买的,用10%的钱,减少90%的债务。”

  “不过小额赌刚兑是不划算的,时间成本和诉讼成本都太高。”该人士指出,“以前刚兑,一般票很难跌破60元,往往没等跌到60元就被抢光了,但现在打破刚兑,抄底策略早就失效了。”

  事实上,仅3月7日至3月8日这两天,“14富贵鸟”的价格就较3月6日的底部反弹了75.23%。

  这似乎让“踩雷”的机构舒了一口气。

  目前来看,公募基金中有中融融丰纯债基金持有“14富贵鸟”。2017年四季报数据显示,“14富贵鸟”是中融融丰纯债基金的第一重仓债券,持仓市值为1407.6万元,占净值比47.2%。

  数据显示,从“14富贵鸟”复牌后至3月6日,中融融丰纯债A的净值就连续下跌,累计跌幅26.42%。直到3月7日“14富贵鸟”盘中大涨后,该基金净值才止跌,当日净值0.646。

  根据中融融丰纯债基金的季报披露,2016年四季度起“14富贵鸟”就是其第一重仓债券。

  危局待解

  “14富贵鸟”是富贵鸟股份有限公司于2015年4月22日发行的公司债,总额8亿元,票面利率6.3%,期限5年,并附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  今年4月22日,即是该期债券的回售兑付日。

  但是,在2月28日的恢复交易风险提示公告上,受托管理人国泰君安即明确指出,因发行人存在大额违规担保及对外资金拆借的情况,导致其目前流动性紧张,本期债券回售资金的偿付存在重大不确定性。

  “截至3月2日,发行人资金拆借金额合计至少42.29亿元,相关金额很可能无法收回,还有1.65亿存款受限。其可动用的活期存款及现金不足1亿元。”国泰君安方面指出。

  最新进展显示,3月21日,“14富贵鸟”即将召开持有人会议。本次会议将审议《关于调整回售登记日期的议案》,将回售登记期由此前规定的回售实施办法公告之日起3个交易日内,调整为回售实施办法公告之日起9个交易日。

  不过,据国泰君安方面的消息,富贵鸟方面还没有为该期债券提供增信措施,也没有落实相关偿债安排。

  3月8日,21世纪经济报道记者多次致电富贵鸟公司,但截至发稿尚未得到回复。

  事实上,东方金诚已在2月9日将“14富贵鸟”信用等级继续下调至CC,同时主体评级也下调至CC。

  财务数据显示,2015年起富贵鸟的净利润增长率出现下滑,2015年净利润3.92亿元,同比减少13.09%;2016年净利润为1.63亿元,同比减少59.16%。至2017年上半年,其净利润已亏损1088.72万元。

  “从报表来看富贵鸟的盈利水平和现金流还没有改善迹象,叠加公司的应收账款和资金拆借数额比较大,偿债能力不容乐观。”3月8日,一家中型券商的固收分析师告诉记者。

  值得一提的是,富贵鸟目前还有一笔13亿元的私募债券“16富贵01”存续,该债券设立的发行人上调票面利率选择权,及投资者回售选择权行权日为2018年8月12日。

(原标题:价格大幅波动频遭停牌 “14富贵鸟”兑付困局待解)

(责任编辑:DF372)

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