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银行间债市早盘走软 FED决议前市场情绪谨慎

2016年09月21日 13:30来源: 编辑:东方财富网
中国银行间债市周三(9月21日)早盘现券收益率及IRS(利率互换)上行,IRS升幅更为明显,此外国债期货也走势偏弱。美联储(FED)明日凌晨将公布最新议息决议,市场谨慎情绪趋浓,加之资金面紧张一直难以缓和,债市抛盘亦稍显加重。

  中国银行间债市周三(9月21日)早盘现券收益率及IRS(利率互换)上行,IRS升幅更为明显,此外国债期货也走势偏弱。美联储(FED)明日凌晨将公布最新议息决议,市场谨慎情绪趋浓,加之资金面紧张一直难以缓和,债市抛盘亦稍显加重。

  交易员并指出,周初现券无视资金紧绷而收益率回落,很大原因是受新债受捧带动;但在基本面和消息面没有进一步推动因素的情况下,这波强势显得底气不足,短期料市场重回震荡局面,待后续影响因素明朗。

  周三剩余期限近10年的国债160017券最新报价为为2.77%/2.7525%,上日尾盘为2.75%/2.74%;剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.1520%/3.1475%,上日尾盘为3.1425%/3.14%。

  同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周三早盘收报101.395元,较上日结算价跌0.07%;10年期国债主力合约T1612收报100.920元,较上日结算价跌0.13%。

  交易员称,美联储利率决议发布在即,机构观望心态明显加剧,即使这次如市场预期般不升息,但也很有可能会发表一些鹰派的言论,因此市场还是有些担心的。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月20-21日举行政策会议,美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在当地时间周三举行新闻发布会。

  一级市场方面,财政部上午招标的三年期续发国债,加权中标收益率2.3712%,稍低于此前2.40%的预测均值;同时招标的七年期续发国债,加权中标收益率2.7286%,与此前市场预测均值2.73%相符。

  上海一银行交易员则表示,流动性偏紧的情况下前两日现券反而逆势走强,令人有些看不懂。如果要找原因,也只能解释为一级市场的带动作用,因为临近四季度,年内新债供给将逐步减少,而配置需求还未明显减弱,因此新债热度不减。

  不过他并指出,仅靠新债拉动二级市场显然持续性有限,若无更多增量利好,现券难有进一步走强动力。

  市场资金面上,中国银行间市场周三早盘资金面继续吃紧,短期品种仍供小于需,而长端随着跨十一国庆长假需求升温,资金成本也有上行。

  交易员称,尽管央行公开市场持续大额净投放,但市场供给改善似乎有限,作为传统融出主力的大行亦收缩出资规模,机构平头寸难度不见减少,季末流动性预期仍然不佳。

  中国央行公开市场周三共进行2,000亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,200亿元,28天期800亿元,中标利率持平于2.25%和2.55%,单日净投放1,200亿元。今日操作过后,央行公开市场累计未到期逆回购规模已攀升至1.21万亿元,为2月底以来存量新高。

(责任编辑:DF316)

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