银行间债市周一交投情绪向好 逾千亿逆回购续维稳流动性

2017年06月19日 13:04
来源: FX168
编辑:东方财富网

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  中国银行间市场周一(6月19日)现券交投情绪向好,10年期国债期货涨幅逾0.5%。交易人士表示,早盘央行逾千亿逆回购投放稳定半年末流动性预期,同时官方媒体表态把握去杠杆与稳增长平衡等言论,均一定程度提振做多情绪,主要利率债长端收益率下行3-5个基点不等。

  周一剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1900%/4.1825%,上日尾盘为4.2350%/4.2325%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5250%/3.5100%,上日尾盘为3.5700%/3.5625%。

  与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.150元人民币,较上日结算价涨0.29%;10年期国债主力合约T1709收报95.835元,较上日结算价涨0.49%。

  上海一银行交易员称,现在长端收益率下行幅度明显,但是短端资金利率仍旧居高不下,这也在一定程度限制了现券收益率整体下行空间。

  此外,北京一券商交易员表示,官方媒体今日发表言论,强调宏观政策的平衡性,这也在一定程度上表明短期去杠杆力度还是相对偏温和,都利好债市做多情绪。

  中国经济参考报周一刊文指出,当前,既要用经济复苏营造的良好环境来推进结构改革,但也需要呵护复苏的势头。二者间需要把握好平衡,而不可让来之不易的经济复苏付诸流水。金融时报同时刊文指出,在坚定决心强化监管去杠杆的同时,节奏与力度的把握、在去杠杆与稳增长中取得平衡,当是有关方面必须考虑的因素。

  市场资金方面,中国央行公开市场周一净投放逾千亿元,银行间市场流动性相对均衡,不过个别时点上仍有供需不匹配状况。由于14天期回购已能跨过半年末,加之央行持续投放令资金面预期有所缓和,跨季资金价格整体稍有回落。

  交易员并指出,在央行呵护下,半年末因素对流动性的冲击一直在可控范围内,预计政策暖意将延续至月末,安度本次时点考验的问题不大。

  中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作,其中七天期500亿元,14天400亿元,28天期为300亿元,利率均继续持稳。据此计算,单日净投放1,100亿元。

  北京一券商交易员谈到,目前日内平头寸难度不算大,跨季供给量虽仍偏少,但较上周也有些好转,21天押利率债的回购价格今日回落至5.3%附近,上周在5.5%。

  华东一银行交易员并表示,今日14天回购已能跨季,21天和一个月的需求没有之前那么多了,但14天资金的供给也不多,出钱的机构还是想尽量出长的资金,供需双方估计仍有一个僵持的过程,但这至少说明市场心态已经好了很多。

(责任编辑:DF316)

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