银行间债市周五交投转弱 资金面收敛稍抑多头情绪

2017年09月15日 13:00
来源: FX168
编辑:东方财富网

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【银行间债市周五交投转弱 资金面收敛稍抑多头情绪】继昨日的大涨后,中国银行间债市周五(9月15日)交投情绪稍收敛,现券收益率跌幅收窄;国债期货虽然高开,早盘收盘时亦回归到与昨日几乎走平的位置。交易员表示,月中资金面收敛对多头力量稍有打压,继续关注季末资金面状况及金融数据等。(FX168)

  继昨日的大涨后,中国银行间债市周五(9月15日)交投情绪稍收敛,现券收益率跌幅收窄;国债期货虽然高开,早盘收盘时亦回归到与昨日几乎走平的位置。交易员表示,月中资金面收敛对多头力量稍有打压,继续关注季末资金面状况及金融数据等。

  周五剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2050%/4.1975%,上日尾盘为4.21%/4.20%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.61%/3.60%,上日尾盘为3.60%/3.59%。

  与此同时,中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.685元人民币,较上日结算价下跌0.01%;10年期国债期货主力合约T1712收报95.350元,较上日结算价上涨0.01%。

  一级市场方面,30年国债招标延续近月弱于预期的表现,本次续发中标收益率4.2798%,高于此前4.23%的预测均值,投标倍数2.03倍。

  上海一银行交易员认为,后续利率走势如何主要看资金面变化。

  华北一银行交易员则表示,昨日国债期货涨幅较大,基差约束下正向套利(买现货卖期货)增多,拖累期货表现,而现券情绪又进一步受到了期债带动,可能是收益率反弹的主要原因。

  市场资金方面,中国央行周五再净投放2,000亿,银行间市场流动性却仍显紧。因还在缴税期内,隔夜和七天期等资金需求旺盛,规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难度。非银机构方面,因没有价格控制上限,可融入资金价格虽高但供给尚有。

  央行公开市场今日进行了总额2,000亿元人民币的逆回购操作,因无到期,单日净投放2,000亿元,创7月24日以来单日净投放新高。

  据统计,本月共有2,830亿元MLF到期,其中9月7日到期1,695亿元,本周六(16日)到期1,135亿元。央行于9月7日进行了2,980亿元的MLF操作,全部为一年期,利率3.20%。

  另外,央行已于上旬进行过一次中期借贷便利(MLF)操作,规模已涵盖本月全部到期量。不过仍有机构对明日到期的1,135亿MLF续做心存期望,需要关注下周一公开市场动向。

  上海一银行交易员称,即使央行公开市场净投放2,000亿,“资金还是紧,缴税期还没完。”她并指出,至目前仍有不少小机构未能补平流动性缺口,只能等待午后看看有没有出资方,在匡算好可用资金后再出资。

  上海一券商交易员透露,其可借到的隔夜资金利率在3.9%左右,交易所七天期协议式回购利率约4.5%。

  中国央行料于周五(15日)前公布8月金融数据,路透综合约30家机构预测中值显示,8月信贷料季节性回升,预计新增人民币贷款环比小幅增长至9,000亿元,M2增速续创新低至9.1%,人民币贷款余额同比增幅小降至13%。

  韩国和日本官员称,朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道,并落入遥远的太平洋海域,进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

(责任编辑:DF316)

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