徐工机械:2011年公司债券(第二期)2016年付息公告

2016年10月18日 07:40
来源: 东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  特别提示:

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司、本公司或发行人)于2012年10月26日发行的徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简称“11徐工02”、本期债券,债券代码112124)本次付息的债权登记日为2016年10月25日,凡在2016年10月25日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年10月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  公司于2012年10月26日发行的本期债券至2016年10月25日将期满4年。根据公司“11徐工02”《2011年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》和《2011年公开发行公司债券(第二期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

  一、债券基本情况

  1。债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期).

  2。债券期限:5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权).

  3。债券简称:11徐工02.

  4。债券代码:112124.

  5。发行规模:人民币150,000万元。

  6。债券利率:票面利率为4.89%。

  发行人于2015年9月7日发布《关于“11徐工02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》,并于2015年9月7日、9月8日、9月9日分别三次发布提示性公告,本次债券在存续期前3年票面年利率为4.89%,在债券存续期前3年固定不变;在本次公司债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为4.89%,并在债券存续期内后2年固定不变。

  7。债券形式:实名制记账式公司债券。

  8。票面金额:人民币100元。

  9。还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  10。起息日:2012年10月26日。

  11。付息日:本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的10月26日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  12。担保情况:本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  13。信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA.

  14。上市时间和地点:本期债券于2012年12月25日在深圳证券交易所上市交易。

  15。本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、本次债券付息方案

  本期债券“11徐工02”票面利率为4.89%,本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”派发利息为人民币48.90元(含税).

  扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”实际派发利息为39.12元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”实际派发利息为44.01元。

  三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

  1。付息权益登记日:2016年10月25日。

  2。除息日:2016年10月26日。

  3。付息资金到帐日:2016年10月26日。

  四、债券付息对象

  本次付息对象为:截止2016年10月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称中国结算深圳分公司)登记在册的全体“11徐工02”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”).

  五、债券付息方法

  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

  在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构).

  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1。个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2。非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

  非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2016年11月15日前与本公司联系(见如下联系方式).

  3。其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

  七、咨询联系方式

  咨询机构:徐工集团工程机械股份有限公司

  地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号

  邮编:221004

  联系人:刘敏芳、李栋

  咨询电话:0516-87565621,87565623

  传真:0516-87565610

  八、相关机构

  1。保荐人/联席主承销商/债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司

  联系人:刘长江、林森

  联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层

  联系电话:010-66538666

  传真:010-66538566

  邮政编码:100033

  2。托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  联系人:赖兴文

  联系地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  邮政编码:518031

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司董事会

  2016年10月17日

(责任编辑:DF316)

  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
网友点击排行
  • 债券
  • 股票
  • 财经
  • 股吧
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
互联网药品信息服务资格证书:(沪)-非经营性-2009-0019 信息网络传播视听节目许可证:0908328号 证券投资咨询资质:上海东方财富证券研究所(ZX0064)
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099