上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)2018年付息公告

2018年02月13日 00:00
来源: 东方财富网

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  债权登记日:2018年3月5日

  债券付息日:2018年3月6日

  由上海建工集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月6日发行的上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年3月6日开始支付自2017年3月6日至2018年3月5日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  (一)债券名称:上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)。

  (二)债券简称及代码:17沪建Y1,136970。

  (三)发行人:上海建工集团股份有限公司。

  (四)发行总额:10亿元。

  (五)债券期限和利率:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权行使续期选择权,将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率为4.78%,采用浮动利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

  (六)债券形式:实名制记账式公司债券。

  (七)递延支付利息选择权:本期债券附设发行人延期支付利息选择权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。

  (八)付息日:2018年3月6日。

  (九)兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  (十)上市时间及地点:本期债券于2017年3月17日在上海证券交易所上市交易。

  二、本期债券本次付息方案

  根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为4.78%,每手“17沪建Y1”(面值人民币1000元)实际派发利息为人民币47.80元(含税)。

  三、本期债券债权登记日和付息日

  (一)债权登记日:2018年3月5日

  (二)付息日:2018年3月6日

  四、本期债券付息对象

  本次付息对象为截止2018年3月5日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“17沪建Y1”公司债券持有人。

  五、本期债券付息方法

  (一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  (一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

  本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

  1、纳税人:本期债券的个人投资者。

  2、征税对象:本期债券的利息所得。

  3、征税税率:按利息额的20%征收。

  4、征税环节:个人投资者在兑息机构领取利息时由付息网点一次性扣除。

  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的兑息机构。

  (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

  对于持有“17沪建Y1”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)和2017年10月17日发布的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。

  请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“17沪建Y1”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码:021-55886222,地址:上海市东大名路666号,邮政编码:200080。

  七、本次付息相关机构

  (一)发行人:上海建工集团股份有限公司

  联系人:陈利、施栋

  地址:上海市东大名路666号

  联系电话:021-55885959

  邮政编码:200080

  (二)主承销商:海通证券股份有限公司

  联系人:陆晓静,郑云桥

  地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

  联系电话:010-88027168

  邮政编码:100029

  (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联系人:徐瑛

  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

  联系电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:httpπ//www.sse.com.cn

  特此公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2018年2月13日

(责任编辑:DF052)

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