央行公开市场操作净回笼20亿元 银银间回购定盘利率涨跌互现
2022年09月14日 07:48
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  债市重大事件

PART1.

  每日要闻

  1.据财政部消息,财政部决定发行2022年记账式贴现(五十期)国债,已完成招标工作。现将有关事项公告如下:一、本期国债计划发行650亿元,实际发行面值金额653亿元。二、本期国债期限182天,经招标确定的发行价格为99.238元,折合年收益率为1.54%。2022年9月13日开始计息,招标结束后至9月13日进行分销,9月15日起上市交易。三、本期国债低于票面面值贴现发行,2023年3月14日(节假日顺延)按面值偿还。(信息来源:上海证券报)

  2.财政部社会资本合作(PPP)中心近日发布数据显示,7月份,全国政府PPP综合信息平台管理库新入库项目59个,投资额776亿元、环比上升6.4%;今年以来,新入库项目338个,投资额5362亿元。(信息来源:财联社)

PART2.

  因交易异常引起的停牌事件

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  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月13日人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率2.00%;此外,9月13日有40亿元7天期逆回购到期,市场净回笼量20亿元。

  未来5个交易日,共有80亿元7天期逆回购和6000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(9月14日)

PART1.

  发行与到期预告

  9月14日预计共发行债券61只,发行量2430.3亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,国债发行2只,共1700.0亿;政策性银行债发行4只,共290.0亿。

  在信用债方面,金融机构债发行3只,共60.0亿;短融发行12只,共77.0亿;中票发行6只,共38.9亿元;公司债发行18只,共121.0亿;企业债发行1只,共10.0亿;资产支持证券发行14只,共103.4亿。

  可转债发行1只,共30.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

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  9月14日到期债券共144只,到期额1540.33亿元。其中,赎回债券3只,到期额200.00亿元;到期偿付债券141只,到期额1340.33亿元。

未来3月债券偿还情况统计

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PART2.

  特色新债介绍

【利率债】

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  【同业存单】

  同业存单方面,9月14日计划发行1494.6亿,到期901.3亿,发行额前五分别是:22交通银行CD196、22江苏银行CD151、22建设银行CD149、22中信银行CD109、22农业银行CD091。

  其中,1M发行债券14只,共124.2亿;3M发行债券19只,共108.2亿;6M发行债券38只,共208.9亿;9M发行债券16只,共84.6亿;1Y发行债券47只,共908.7亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券79只,共1295.9亿;发行主体评级为AA+的发行债券41只,共119.2亿;发行主体评级为AA的发行债券7只,共8.5亿。

  【非金信用债】

  9月14日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)51只,共350.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

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重要债券一览表

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  二级市场(9月13日)

  截至9月13日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6500%,上行0.70BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8620%,下行0.05BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.390,与前一交易日持平;5年期国债期货主力合约报101.865,跌0.01%;2年期国债期货主力合约收盘报101.215,与前一交易日持平。

  信用债方面,截至9月13日17:00,交易所成交量前三的债券为:21金街03、22文蓝02、22昌投01;交易所涨幅前三的债券为:20世茂G4、17国盛金、20恒大01。

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  货币市场与收益率曲线(9月13日)

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各期限中债国开债到期收益率走势

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各期限中债国债到期收益率走势

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  中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9350%,下行0.27BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9522%,上行0.91BP。

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  可转债打新

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  市场预报

  1.9月15日:英国央行议息会议。

  2.9月16日:工业增加值、70个大中城市住宅销售价格月度报告、能源生产情况月度报告。

文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:6
原标题:央行公开市场操作净回笼20亿元,银银间回购定盘利率涨跌互现|债市纵览
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